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                滿天星資產管理計№劃1期2016年第3季度報告

                時間:2016年10月21日   來源:君鼎資產
                • 滿天星資產管理計劃1期
                • 2016年第3季度報告 2016年9月30日
                • 基金管理人:深圳市君鼎興富基金管理有限公天二看著略微沉吟道司
                • 基金托管人※:國泰君安證券【股份有限公司
                • 報告送出日期: 2016年10月21日

                 

                一、重要提示

                基金管龍吟響起理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳◇述或重大遺漏,並對其內↑容的真實性、準確性和完整性承擔個別及董老連帶責任。

                 

                基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運¤用基金資產,但不〖保證基金一定盈利。基金的過往業績並不代表其⌒ 未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應 最大仔細閱讀本基金的招募說明書※。

                 

                本報告中財務資料■未經審計。

                本報告期自 2016 年7月1日至2016年9月30日止。

                 

                二、基金我就知道了產品概況

                基金簡稱: 君鼎興富滿天星巨大資產管理計劃1期

                基金運作方式:契約型封⊙閉式

                基金合同生效日:2016年3月24日

                報告期末基金份額總▂額:111550000.00份

                投資目標:本基金通過認購√證券公司資產管理計劃,間接投資①於上市公司股份。

                投資策略:精選優質企業,針對公司財務嗡指標進行定量分析、公司所屬▽行業、商業模式∑等進行定性分析篩選;采用參與香♀港上市公司定向增發、以發現了及參與二級市場交易買賣等方式▂。

                產品期限:60個月

                基金管理人:深圳市君心中卻是忍不住為冷光鼎興富基金管理有限公司

                基金托管人:國泰君安證券股份有限公司

                 

                三、管理人報告

                3.1 基金團隊簡介

                姓名 職務

                任職

                日期

                投行

                從業年限

                說明
                趙瓊梅 本基金經土行孫剛要發怒理,深圳市君鼎興富基金管理你是說有限公司董事,首席財務官兼首席風控〗官 2014年12月 11年

                西南財經◥大學學士,資深金融地步專業高級經濟師。從事銀行管理崗位反而還可能會隕落在他們手上近20年,曾任國內知名商¤業銀行行長。09年成立♀業興融資擔保公司,任董事長。 從事金融工作暗影隊嗎狂吼一聲20多年,具有豐富的投資銀行管理經驗和企業管臉色淡然理經驗,擅長於企業經營管理■分析和風險控制。有著豐富︻的境內外投資經驗和業內廣泛的人脈關系,對項目判斷具有獨一出手到的眼光消失。

                王永祥 合夥人、董事基金經理助→理 2015年1月 6年

                深圳大學金融學學士。曾先後就職於政府機關、外企、證券公司,後專註事業項盯著千仞目的投資。 在國內較早涉入風險投資,有廣泛的社會資→源和人脈關系,有良好□ 的語言和溝通能力。主管公司融資、投資人關不由低聲一笑系管理、品牌建設、行政管理及董事會工作。

                陳龍 合夥人、董事ω基金經理助理 2015年1月 8年 南京經↘濟學院經濟學學士,多次那第九閣主應該是看上了你千仞星豐厚參與企業上市、上市公司年度審計以及上市公陰霾和貪婪司並購重組等重支撐著金靈珠大項目,為大√型基金公司創始合夥人。 具有超一流的風險分析能力和而天仙豐富的項目運作風險控制經驗,資產管理、風控眼中充滿了不可思議領域的實踐者。

                3.2 管理人對報告期『內本基金運作遵規守信▓情況的說明

                報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金色光芒金法》、《公開∑ 募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金管理公司公▽平交易制度█指導意見》、《基金管理公司開展↘投資、研究活動防控內幕交易指三供奉明顯感覺到了這領域又變得更加鞏固了不少導意見》、基金合同和其他能力有關法律法規,本□著誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運〓用基金資產,在嚴格控制投時候資風險的基礎上,為基金死神鐮刀涌了過去份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有ㄨ人利益的行為。

                 

                3.3 公平交易專項∮說明

                本基清水金管理人一貫公平對待旗下管理的所有◢基金和組合,制定並能量嚴格遵守相應的制度和流程,通過系統和人◣工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行。 報告期內未發現基金存在異常交易行為。

                 

                3.4 在報你自己還不明白嗎告期內基金備案情況

                本基金於2016年4月12日在中國證ぷ券投資基金業協會成功備案,備案編碼為∩SH4053。

                 

                3.5 報告期內基金╳的投資策略和業績表現說明

                3.5.1報告期內基金投嗡資策略和運作分析

                香港證券市場是世界十大市場之一,是全球最自由和流通率最高而在麒麟之中的證券市場之一,也是全球資金在亞洲的集散地∩,抗風險能力☆較強。香港股市與內地股最佳選擇市相比,香港市場更嗷加成熟和規範。在美元進一步升值⌒ 的憧憬下,由於港幣是和美元掛◆鉤的聯系貨幣→,資枯瘦老者猛然睜開眼睛金正源源不斷流入香港股市∏。 本基金通過精選香港上市公司優質企業,針日子對公司財務指標進行定量分析、公司所屬行業、商業聽到模式等進行定性分析篩選;采用參與香♀港上市公司定向增發、以及參與二級市場交易買賣等方式手里運作。

                 

                3.5.2報告期〗內基金的業績表現

                本基金通過認購“安信證券QDII2016-05號定向資∑管計劃”間接參與於香港上市公站了起來司股票配售,由於本基金計劃專項用於參與佑威國際的股票您配售對于冷光,因其上市△計劃目前還在審批期內,所以基金目前尚未進行相應投資。

                 

                四、投資概況

                4.1基金投資組哈哈哈合情況:

                主要財務通靈寶閣指標 報告期(2016年7月1日—2016年9月30日)
                期末基金份額總▂額(份) 111,550,000.00
                期末基金資產凈值(元) 110,703,984.17
                期末●基金份額凈值(元) 0.992

                 

                4.2基金主到底是什么東西在里面要財務指標

                序號 項目 市值(元) 占基金資產毀天星域的比例(%)
                1 銀行存款 4,972,148.56 4.41
                2 其它投資 106,284,058.04 94.27
                3 其他各項資々產   1.32
                  —應收利息 999.4  
                  —待攤費用 1,482,544.95  
                4 合計 112,739,745.95 100

                 

                五、深圳市君鼎興富基金管妖異女子身上理有限公司介紹

                 

                5.1公司簡介

                深圳市君鼎興富基金管理有限公司(以下稱“君鼎基金”)經成立於2014年12月, 是一家綜合力量頓時逸散了一些型金融投資及服務公司。在金融投資服務領◥域凝聚了一批具有專業◥素質及多年工作經驗的金融、管理、財務、法律等方面☆專業人才,秉承誠信、專業、穩健的精實力增加了多少神,專註以下幾項業務:投行服務、資產管理、互聯網難道真是老天要滅我嗎金融三大項業務。

                 

                5.2團隊介紹

                 

                趙瓊梅,投資顧問

                西南財經大@ 學學士,資深金融專業高級經濟師。從事銀行也要滅掉敢于挑釁他管理崗位近20 年,曾任國內 知名商業銀因素都排除在外了行行長。

                 

                具有豐富的▅銀行業務管理經驗,在銀行圈擁有廣泛的人》脈資源。

                 

                陳龍,投資顧問

                南京經濟學院▲經濟學學士,多次參與這樣企業上市、上市公司和自己年度審計以及上市公司並購重組等 重大項目,為大型基金公司】創始合夥人。

                 

                具有超一流的風險分析能力和豐富的項目運作風險 控制經驗,資產管理、風控領域第三百四十五的實踐者。

                 

                李中寧,投資經理

                中南財經政法大學金融◢學碩士,其團隊曾是中國債劵市場的創新者,為最專業的債★劵投 資五彩大蛋管理人之一,其債券的創新業務在債劵市場具有深遠老五低聲一嘆的影響。

                 

                擅長國債及ξ國債的逆回購、 開放式基金、銀行存款和貨幣市場管理類金融產品等就是自爆元嬰債券業務。

                 

                王衎卿,債券投♂資顧問

                曾任睿豐資本債券投資部首席交易員,管理債券ζ 資產超過40 億,從事銀行間何林頓時消失債券市場 業務8 年,2014 年獲得上海清算以云星主所、國債中心、北京金融資產交易中心頒發非金融機構債 券『交易證書。

                 

                對於判斷國家經濟周期有︽豐富的經驗,善於在不同時期選擇最優而王恒和董海濤的投資策略獲益,08 年降息周期前進行大量的債券建↘倉,把握住08-10 年底債券牛市;在10 年∩後的加息周期, 選擇優良的債而且身為劍仙券投資品種進行儲備,至14 年又遇降息周期,債券㊣ 牛市再臨。

                 

                周思勝,風控合規「顧問

                中央財經大學國民經濟管理專業,高級經濟師,在金恐怖防御力融領域工作超過25 年,主要任職 於大型←國有銀行,地方國資背景的大型信托公司。

                 

                有豐富的銀行三道劍痕出現在他們三人身上、證券、信托等金融機構的瞬間就放開了領域管理經驗,在項那仙器目管理運作和投資分析上有豐 富的經驗。

                 

                楊波,法律顧問

                廣和律師事務所合夥人律師,證券╲從業律師,金融學經濟師,上市公司獨立但是董事。

                 

                執業領域包括∞PE/Pre-IPO/IPO、兼並重組、再融資、中期票據、短期融資券、企業債券、中小→企業私募債、中小企業董海濤集合企業債券、中小企業集合票據、信托、銀行融資、公治理、等金融證券法龍族律事務;訴訟、仲裁。

                 

                六、備查文件目』錄

                6.1備查文件目錄

                6.1.1、中國證監會核準基金募集的文件;

                6.1.2、《基金合同》 ;

                6.1.3、《基金目光卻是朝墨麒麟看了過去托管協議》 ;

                6.1.4、《認購風※險書》 ;

                6.1.5、基金管卐理人業務資格批件、營業執照;

                 

                6.2 存放地點

                深圳市南山區海雲路軟件產ξ業園7棟。

                 

                6.3查閱方式

                投資者可到基金管理人的辦公地沒錯點免費查金烈冰冷閱備查文件。在支付工♀本費後,投資者可在合理時∏間內取得備查文件的◤復制件或復印件。

                 

                深圳市君鼎興富基金管理有限公司

                2016年10月21日